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Anlageziel

The Sub-Fund’s portfolio will invest directly in equities, equitylike transferable securities (e.g. convertible bonds), and fixed-income or floating-rate notes admitted to official listing on a stock exchange or dealt in on another Regulated Market or indirectly through the use of derivatives. Equities will be mainly issued by large cap companies, with no geographic or industry restrictions. Investments in financial instruments with no rating or rated lower than investment grade (expressed or embedded in the issuer rating) according to at least one rating agency (BBB- assigned by S&P or Fitch, Baa3assigned by Moody’s) shall not exceed 30% of the Sub-Fund’s net assets.
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Stammdaten

WKN A2N5AA
ISIN LU0374937919
Fondsgesellschaft Anthilia Capital Partners SGR Spa
Kategorie Alt - Global Macro
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrea Cuturi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 83,68
Fonds Volumen 7 675 618,05
Total Expense Ratio (TER) 2,27

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,09 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2008
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle PKB Privatbank
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00