Der Fonds PIMCO GIS Global Real Return Fund R Class USD Accumulation Fonds wird seit dem 19.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| WKN | A1J76P |
| ISIN | IE00B7ZD6W68 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 965,72 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,38 |
| Fonds Volumen | 2 019 251 892,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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