PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Administrative EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A3E4K1 / ISIN: IE00046DM442
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die
von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.
Stammdaten
| WKN | A3E4K1 |
| ISIN | IE00046DM442 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alfred T. Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra, Saurabh Sud, Regina Borromeo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,58 |
| Fonds Volumen | 1 676 879 588,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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