PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund T Class USD (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A3CV87 / ISIN: IE0007YA2IB0
Anlageziel
Anlageziel des Dynamic Multi-Asset Fund ist es, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlagekategorien beteiligt, wie zum Beispiel Dividendenpapieren und aktiennahen Wertpapieren, Renteninstrumenten und Währungen sowie auch rohstoff-nahen Instrumenten und immobilienähnlichen Instrumenten (jedoch nicht direkt in Rohstoff- und Immobilien-Anlagen), die die Anlagepolitik des Teilfonds vorsieht und die nachfolgend genauer beschrieben wird. Gemäß der in Anhang 4 aufgeführten Anlagegrenzen kann der Teilfonds die gewünschten Beteiligungen jeweils über die Anlage in Rentenwerten, Dividendenpapieren sowie aktiennahen Wertpapieren und/oder Derivaten erreichen (wie zum Beispiel SwapVereinbarungen, Futures und Optionen, die sowohl an der Börse als auch am Freiverkehrsmarkt gehandelt werden dürften).
Stammdaten
WKN | A3CV87 |
ISIN | IE0007YA2IB0 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
Währung | USD |
Mindestanlage | 921,11 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,04 |
Fonds Volumen | 2 143 178 129,00 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,25 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2021 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |