LO Funds - Global FinTech, (USD) PD Fonds

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WKN DE: A2PYK9 / ISIN: LU2107599727
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
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Stammdaten

WKN A2PYK9
ISIN LU2107599727
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Branchen: Technologie
Währung USD
Mindestanlage 3 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jeroen van Oerle, Christian Vondenbusch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14,71
Fondsvolumen 65 922 243,88
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.08.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04