JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR Dis Fonds
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ISIN: LU1732172009
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1732172009 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Michail Gasparis, Florian Weber |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,04 |
| Fondsvolumen | 106 001 385,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
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