Der Fonds JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund R (dist.) Fonds wird seit dem 22.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
WKN | A1WYYA |
ISIN | LU0933168782 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 5 921 100,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fonds Volumen | 16 495 170 377,77 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.06.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |