JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund B USD Fonds

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WKN DE: A1JT3B / ISIN: IE00B6R5YM91

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownershipsectors. The Fund will at all times invest more than 50% of its total assets in ‘equity securities’, within the meaning of the German Investment Tax Act (2018).
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Stammdaten

WKN A1JT3B
ISIN IE00B6R5YM91
Fondsgesellschaft JOHCM Funds
Kategorie Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Cho-Yu Kooi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2,41
Fondsvolumen 28 047 713,22
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2011
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03