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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and qualifies as Short-Term Variable Net Asset Value Fund in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund complies with all the requirements for this classification. The objective of this Sub-Fund is to achieve an attractive return in relation to the euro money market rate and to generate a return above the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
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Stammdaten

WKN A1H9S0
ISIN LU0555025369
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 5 208,69
Fondsvolumen 52 667 478,41
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,80