Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund AY Fonds
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WKN DE: 621722 / ISIN: LU0145469440
Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
Stammdaten
WKN | 621722 |
ISIN | LU0145469440 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Kategorie | Aktien Osteuropa ohne Russland |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 500,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Luca Colussa |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 126,58 |
Fondsvolumen | 59 543 999,11 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.04.2002 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,21 |