Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT Fonds

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WKN DE: A2PYBY / ISIN: LU2105778232
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Equilibrio 2026 („Teilfonds“) ist es, als FeederOGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch – Multi Asset - Balanced (Anteilklasse IT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben und hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen.
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Stammdaten

WKN A2PYBY
ISIN LU2105778232
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Kategorie Laufzeitfonds 2026-2030
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114,92
Fonds Volumen 38 138 588,72
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,01 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.06.2020
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08