Eurizon Fund - Bond Emerging Markets LC LTE Z EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PS3Z / ISIN: LU2015225951
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in local currencies (as measured by the benchmark).
Stammdaten
WKN | A2PS3Z |
ISIN | LU2015225951 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andrea Giannotta |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 90,72 |
Fondsvolumen | 66 421 511,10 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.10.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |