CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB CHF Fonds
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WKN DE: A1J5ZS / ISIN: LU0535912561
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.
Stammdaten
| WKN | A1J5ZS |
| ISIN | LU0535912561 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Eric Suter |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,89 |
| Fondsvolumen | 148 298 366,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2012 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
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