BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund X Accumulation Fonds
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WKN DE: A1JSCN / ISIN: GB00B1TRHY14
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Rendite durch Anlage in Wertpapieren, die von der Regierung des
Vereinigten Königreichs oder der Regierung eines anderen Landes oder von Unternehmen begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds darf auch in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit langer
Laufzeit an, die von der britischen Regierung begeben wurden. Sämtliche Anleihen stammen aus der Kategorie ‚Investment Grade‘.
Stammdaten
| WKN | A1JSCN |
| ISIN | GB00B1TRHY14 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Managers |
| Kategorie | Staatsanleihen GBP |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Carl Shepherd, Howard Cunningham |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4,30 |
| Fondsvolumen | 45 584 225,56 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,35 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Depotbank | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| Zahlstelle | NatWest Markets PLC |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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