Der Fonds BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation Fonds wird seit dem 15.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Rendite durch Anlage in Wertpapieren, die von der Regierung des
Vereinigten Königreichs oder der Regierung eines anderen Landes oder von Unternehmen begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds darf auch in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit langer
Laufzeit an, die von der britischen Regierung begeben wurden. Sämtliche Anleihen stammen aus der Kategorie ‚Investment Grade‘.
Stammdaten
| WKN | A0NG89 |
| ISIN | GB00B01X1152 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Managers |
| Kategorie | Staatsanleihen GBP |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 58 640 599,93 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Carl Shepherd, Howard Cunningham |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3,70 |
| Fondsvolumen | 45 584 225,56 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,35 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.1998 |
| Depotbank | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| Zahlstelle | NatWest Markets PLC |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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