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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

WKN A12E2Y
ISIN LU1041575306
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 5 984,17
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113,82
Fondsvolumen 3 053 047 704,50
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.05.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07