BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) Fonds
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WKN DE: A2DJXF / ISIN: LU1535984014
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| WKN | A2DJXF |
| ISIN | LU1535984014 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading Sonstige |
| Währung | CAD |
| Mindestanlage | 330 395,64 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Russel Matthews |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72,57 |
| Fonds Volumen | 430 645 075,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
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