BIL Invest Bonds USD High Yield P USD Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKX / ISIN: LU1689732920
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Stammdaten
WKN | A2JEKX |
ISIN | LU1689732920 |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 179,84 |
Fonds Volumen | 9 463 525,47 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |