Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
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WKN DE: A0RNE1 / ISIN: LU0426560206
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Rentenfonds investiert in auf Euro lautende
Unternehmensanleihen von Emittenten, die ihren Sitz in der EU oder in der
Schweiz haben. Anleihen aus dem Finanzsektor werden ausgeschlossen. Die
Auswahl der Emittenten erfolgt nach einem quantitativen Investmentprozess. Bei
Kauf wird ausschließlich in Investment Grad-Unternehmensanleihen (Baa3, BBB und aufwärts) investiert. Bei Herabstufung unterhalb Investment Grade erfolgt ein marktschonender Verkauf innerhalb von 45 Tagen sofern möglich. Zur
Absicherung des Zinsänderungsrisikos werden Zinsfutures auf den 3-Monats
Euribor eingesetzt.
Stammdaten
| WKN | A0RNE1 |
| ISIN | LU0426560206 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Felix Stern, Christian Bettinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,06 |
| Fondsvolumen | 15 255 336,15 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2009 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
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