Assenagon Short Term Income P Fonds
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WKN DE: A3EKJX / ISIN: LU2735824281
Anlageziel
Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene In-vestmentfonds Assenagon Short Term Income (im Fol-genden der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht auf-gelegtes Sondervermögen ("fonds commun de place-ment"). Er wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Teil I des Ge-setzes vom 17. Dezember 2010 und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richt-linie 2009/65/EG in deren aktuellster Fassung qualifiziert.
Stammdaten
| WKN | A3EKJX |
| ISIN | LU2735824281 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | René Reisshauer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 500,71 |
| Fondsvolumen | 360 248 213,69 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.02.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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