Der Fonds Assenagon Select Plus I Fonds wird seit dem 28.04.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Der Assenagon Select Plus verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.
Stammdaten
| WKN | A1T6AT |
| ISIN | LU0905570254 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 002,21 |
| Fondsvolumen | 111 421 479,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,31 |
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