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Anlageziel
Der Assenagon Defensive Concept verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.
Stammdaten
| WKN | A1JNEW |
| ISIN | LU0702031898 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 006,30 |
| Fondsvolumen | 41 351 245,52 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.11.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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