Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund SI USD Acc Fonds

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WKN DE: LYX01F / ISIN: IE00BJP27G85

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in debt securities such as sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds in emerging markets and denominated in hard currencies (USD, EUR, GBP or JPY) (“Debt Securities”), and to a lesser extent in currency forward and futures contracts for currency hedging purposes only.
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Stammdaten

WKN LYX01F
ISIN IE00BJP27G85
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 19 230 800,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gaby Szpigiel, Andrew Szmulewicz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,12
Fonds Volumen 165 160 461,21
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.08.2022
Depotbank Societe Generale SA
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21