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Anlageziel

The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or traded on a Recognised Market. The Fund may invest up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in the following ancillary liquid assets: cash, bank deposits, short term certificates, commercial paper and treasury bills. The Fund may invest up to 10% of the Net Asset Value of the Fund in other open-ended collective investment schemes.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE0004OZXSK1
Fondsgesellschaft Aegon Investment Management BV
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung USD
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Claire Marwick, Malcolm McPartlin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8,79
Fondsvolumen 351 012 498,25
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2022
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03