Der Fonds abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund X Acc CHF Fonds wird seit dem 14.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen und Kapitalrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften. Der Fonds kann bis zu 20 % in Schuldtiteln unter Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren vergleichbarer Bonität anlegen.
Stammdaten
| WKN | A3DXHZ |
| ISIN | LU2531783616 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 065,62 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James Athey, Aaron Rock, Alex Everett |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,89 |
| Fonds Volumen | 70 817 973,64 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2022 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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