Der Fonds abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund Z Acc GBP Fonds wird seit dem 14.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
Stammdaten
| WKN | A2JMSP |
| ISIN | LU1821800924 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 209 463,10 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Adam McCabe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,94 |
| Fondsvolumen | 77 204 503,30 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2018 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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