abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund A Gross MIncA USD Fonds
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WKN DE: A3CNN7 / ISIN: LU2333584287
Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
Stammdaten
| WKN | A3CNN7 |
| ISIN | LU2333584287 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 460,55 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Adam McCabe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,29 |
| Fondsvolumen | 74 462 606,74 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2021 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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