CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds

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WKN DE: A2N992 / ISIN: LU1916274407

Nettoinventarwert (NAV)

907,09 EUR 0,63 EUR 0,07 %
Vortag 906,46 EUR Datum 21.11.2024

CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds: The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value) and Contingent Convertible Bonds (not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value).
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CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds aktueller Kurs

909,40 EUR 2,31 EUR 0,25 %
Datum 22.11.2024
Vortag 909,40 EUR
Börse Sonstiges

Rating für CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
6,85
Performance 2 Jahre
9,71
Performance 3 Jahre
-6,71
Performance 5 Jahre
-5,06
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2N992
ISIN LU1916274407
Name CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.03.2019
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 489 370 993,31
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Fondsmanager Tammie Tang
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 06.09.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postfach 44 rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 (0)20 7464 5437
Fax
eMail
Internet http://www.columbiathreadneedle.com