Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds
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WKN DE: A2H7NS / ISIN: DE000A2H7NS5
Nettoinventarwert (NAV)
98,28 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 98,26 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 Prozent in Renten. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wert-papieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig ein-geschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 3M EURIBOR4 als Vergleichsmaßstab herangezogen.
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds aktueller Kurs
78,56 EUR | 78,56 EUR | 0,02 % |
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Datum | 04.10.2022 |
Vortag | 78,56 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds
Performance 1 Jahr | 16,10 | |
Performance 2 Jahre | 31,62 | |
Performance 3 Jahre | 17,66 | |
Performance 5 Jahre | 26,82 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2H7NS |
ISIN | DE000A2H7NS5 |
Name | Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds |
Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 09.04.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 56 874 776,32 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |