BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds

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ISIN: IE00BKTNNR74

Nettoinventarwert (NAV)

0,96 AUD 0,00 AUD 0,00 %
Vortag 0,96 AUD Datum 07.07.2023

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds: The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of the Net Asset Value of the Sub-Fund) in a portfolio of municipal bonds which are listed or traded on Eligible Markets. Municipal bonds are bonds issued by a state, municipality, not-for-profit corporate issuers or special purpose district such as transit authorities (i.e. independent, special-purpose governmental units that exist separately from local governments) in the United States of America to finance infrastructure sectors and projects conducted within the United States of America, its territories and possessions.
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BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds aktueller Kurs

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Börse

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Fonds Performance: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds

Performance 1 Jahr -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BKTNNR74
Name BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 20.01.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Volumen 902 286 794,57
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Thomas C. Casey, Jeffrey Burger
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.08.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 244,11
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Postfach 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
PLZ 2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bnymellonam.com