BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
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WKN DE: A1T8SQ / ISIN: LU0823386163
Nettoinventarwert (NAV)
119,90 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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Vortag | 119,87 USD | Datum | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, Schuldtitel oder ähnliche Wertpapiere, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, und versucht, die Währungsschwankungen zwischen diesen Ländern auszunutzen. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds aktueller Kurs
113,55 EUR | -1,04 EUR | -0,91 % |
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Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 114,60 EUR |
Börse | XQTX |
Rating für BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | -2,49 | |
Performance 2 Jahre | 9,08 | |
Performance 3 Jahre | -3,46 | |
Performance 5 Jahre | -11,94 | |
Performance 10 Jahre | -14,68 |
Fundamentaldaten
WKN | A1T8SQ |
ISIN | LU0823386163 |
Name | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 173 090 288,77 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
Internet | http://www.bnpparibas-am.com |