BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds

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WKN DE: A2AJ75 / ISIN: LU0605624070

Nettoinventarwert (NAV)

97,63 CHF 0,07 CHF 0,07 %
Vortag 97,56 CHF Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds aktueller Kurs

97,63 CHF 0,07 CHF 0,07 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-0,56
Performance 2 Jahre
2,99
Performance 3 Jahre
-14,43
Performance 5 Jahre
-14,35
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AJ75
ISIN LU0605624070
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.05.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 4 256 880 591,23
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com