BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2AJ75 / ISIN: LU0605624070
Nettoinventarwert (NAV)
97,63 CHF | 0,07 CHF | 0,07 % |
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Vortag | 97,56 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds aktueller Kurs
97,63 CHF | 0,07 CHF | 0,07 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -0,56 | |
Performance 2 Jahre | 2,99 | |
Performance 3 Jahre | -14,43 | |
Performance 5 Jahre | -14,35 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2AJ75 |
ISIN | LU0605624070 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.05.2016 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 4 256 880 591,23 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |