BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PXJP / ISIN: LU0720466332

Nettoinventarwert (NAV)

95,87 USD 0,08 USD 0,08 %
Vortag 95,79 USD Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M USD Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M USD Acc Fonds aktueller Kurs

95,87 USD 0,08 USD 0,08 %
Datum 20.12.2024
Vortag 95,87 USD
Börse FII

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4,25
Performance 2 Jahre
12,99
Performance 3 Jahre
-3,15
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PXJP
ISIN LU0720466332
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.03.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 4 256 880 591,23
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com