BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds
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WKN DE: A1XAGM / ISIN: LU0549541232
Nettoinventarwert (NAV)
130,08 EUR | 0,10 EUR | 0,08 % |
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Vortag | 129,98 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds aktueller Kurs
130,08 EUR | 0,10 EUR | 0,08 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 130,08 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2,51 | |
Performance 2 Jahre | 8,74 | |
Performance 3 Jahre | -8,74 | |
Performance 5 Jahre | -7,31 | |
Performance 10 Jahre | 14,11 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XAGM |
ISIN | LU0549541232 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.12.2013 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 4 256 880 591,23 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |