BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF Fonds

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WKN DE: A12E2U / ISIN: LU0605623429

Nettoinventarwert (NAV)

109,02 CHF 0,12 CHF 0,11 %
Vortag 108,90 CHF Datum 21.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF Fonds aktueller Kurs

109,02 CHF 0,12 CHF 0,11 %
Datum
Vortag 0,00 CHF
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF Fonds

Performance 1 Jahr
5,34
Performance 2 Jahre
3,39
Performance 3 Jahre
-12,75
Performance 5 Jahre
-9,66
Performance 10 Jahre
8,69

Fundamentaldaten

WKN A12E2U
ISIN LU0605623429
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.10.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 2 625 151 446,84
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 106 523,65
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com