BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S USD Fonds

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WKN DE: A2PGPD / ISIN: LU1960063110

Nettoinventarwert (NAV)

116,30 USD 0,02 USD 0,02 %
Vortag 116,28 USD Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S USD Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in ein Portfolio aus Securitised Credit Securities investiert (einschließlich überwiegend Asset-Backed Securities). Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S USD Fonds aktueller Kurs

116,30 USD 0,02 USD 0,02 %
Datum 20.12.2024
Vortag 116,30 USD
Börse FII

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S USD Fonds

Performance 1 Jahr
9,12
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PGPD
ISIN LU1960063110
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.04.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 354 878 085,36
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com