BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund K USD Fonds

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WKN DE: A3ER8N / ISIN: LU2645739124

Nettoinventarwert (NAV)

109,67 USD 0,01 USD 0,01 %
Vortag 109,66 USD Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund K USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund K USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund K USD Fonds aktueller Kurs

109,67 USD 0,01 USD 0,01 %
Datum 20.12.2024
Vortag 109,67 USD
Börse FII

Rating für BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund K USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund K USD Fonds

Performance 1 Jahr
6,90
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3ER8N
ISIN LU2645739124
Name BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund K USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.08.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 188 804 891,90
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl, Ashley Blatter
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9 467,90
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com