BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR Fonds

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WKN DE: A0MSD6 / ISIN: LU0271024092

Nettoinventarwert (NAV)

124,53 EUR 0,35 EUR 0,28 %
Vortag 124,18 EUR Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR Fonds aktueller Kurs

124,53 EUR 0,35 EUR 0,28 %
Datum 20.12.2024
Vortag 124,53 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
0,15
Performance 2 Jahre
14,06
Performance 3 Jahre
-4,79
Performance 5 Jahre
-11,61
Performance 10 Jahre
-14,32

Fundamentaldaten

WKN A0MSD6
ISIN LU0271024092
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.01.2007
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 91 779 830,36
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com