BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds

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WKN DE: A0JEB5 / ISIN: LU0240776590

Nettoinventarwert (NAV)

123,04 EUR 0,75 EUR 0,61 %
Vortag 122,29 EUR Datum 02.02.2021

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds aktueller Kurs

123,04 EUR 0,75 EUR 0,61 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
0,38
Performance 2 Jahre
1,23
Performance 3 Jahre
-10,76
Performance 5 Jahre
9,02
Performance 10 Jahre
-16,73

Fundamentaldaten

WKN A0JEB5
ISIN LU0240776590
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.08.2006
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 17 833 984,61
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Brent David, Gautam Kalani
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com