BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKZ / ISIN: LU1689733571
Nettoinventarwert (NAV)
| 151,04 USD | 0,21 USD | 0,14 % |
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| Vortag | 150,83 USD | Datum | 17.12.2024 |
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 150,83 USD | -0,21 USD | -0,14 % |
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| Datum | 18.12.2024 |
| Vortag | 150,83 USD |
| Börse | FII |
Rating für BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,01 | |
| Performance 2 Jahre | 1,73 | |
| Performance 3 Jahre | -9,97 | |
| Performance 5 Jahre | -6,83 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEKZ |
| ISIN | LU1689733571 |
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 6 889 172,65 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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