BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds
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ISIN: LU1808855107
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 334,25 EUR | -3,43 EUR | -0,26 % |
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| Vortag | 1 337,68 EUR | Datum | 23.12.2024 |
BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 490,86 USD | -6,65 USD | -0,44 % |
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| Datum | 08.08.2024 |
| Vortag | 1 490,86 USD |
| Börse | FII |
Rating für BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,38 | |
| Performance 2 Jahre | -1,55 | |
| Performance 3 Jahre | -15,08 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1808855107 |
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign I Hedged Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.05.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 24 399 917,76 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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