BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
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WKN DE: A2N7ZT / ISIN: LU1689730122
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 555,07 USD | -5,90 USD | -0,38 % |
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| Vortag | 1 560,97 USD | Datum | 15.11.2024 |
BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 555,07 USD | -5,90 USD | -0,38 % |
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| Datum | 15.11.2024 |
| Vortag | 1 555,07 USD |
| Börse | FII |
Rating für BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,66 | |
| Performance 2 Jahre | 23,16 | |
| Performance 3 Jahre | -3,63 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N7ZT |
| ISIN | LU1689730122 |
| Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 16 498 921,58 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 230 287,50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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