BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKP / ISIN: LU1689730809
Nettoinventarwert (NAV)
| 145,06 EUR | -0,13 EUR | -0,09 % |
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| Vortag | 145,19 EUR | Datum | 18.11.2024 |
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 145,11 EUR | 0,05 EUR | 0,03 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 145,11 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,85 | |
| Performance 2 Jahre | 11,94 | |
| Performance 3 Jahre | -6,07 | |
| Performance 5 Jahre | -5,89 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEKP |
| ISIN | LU1689730809 |
| Name | BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 168 589 291,58 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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