Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds
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WKN DE: A1JUU2 / ISIN: DE000A1JUU20
Nettoinventarwert (NAV)
82,58 EUR | 0,33 EUR | 0,40 % |
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Vortag | 82,25 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds aktueller Kurs
82,58 EUR | 0,33 EUR | 0,40 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds
Performance 1 Jahr | -1,16 | |
Performance 2 Jahre | 5,61 | |
Performance 3 Jahre | 1,13 | |
Performance 5 Jahre | -0,76 | |
Performance 10 Jahre | 22,08 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JUU2 |
ISIN | DE000A1JUU20 |
Name | Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 11.05.2012 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 105 114 675,93 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Wei Lon Sung |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |