Bantleon Yield IA Fonds
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WKN DE: A0J3H9 / ISIN: LU0261192784
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,18 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Vortag | 99,10 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Bantleon Yield IA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield IA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Bantleon Yield IA Fonds aktueller Kurs
| 99,18 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 99,18 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für Bantleon Yield IA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Yield IA Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,66 | |
| Performance 2 Jahre | 6,24 | |
| Performance 3 Jahre | -4,84 | |
| Performance 5 Jahre | -4,16 | |
| Performance 10 Jahre | 3,20 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0J3H9 |
| ISIN | LU0261192784 |
| Name | Bantleon Yield IA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.07.2006 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 206 478 932,23 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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