Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Inc Fonds

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WKN DE: A3EU9J / ISIN: IE0007WMU9F6
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1,00 USD 0,00 USD 0,00 %
Vortag 1,00 USD Datum 24.12.2024

Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and to preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) . The Sub-Fund is an LVNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.
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Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Inc Fonds aktueller Kurs

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Datum
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Börse

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€uro FondsNote -

Fonds Performance: Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Inc Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3EU9J
ISIN IE0007WMU9F6
Name Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Inc Fonds
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.12.2023
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 754 155 342,72
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Fondsmanager Richard Hallett, Demi Angelaki
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 26.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 473 395,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors Luxembourg SA
Postfach 2, rue du Fort Bourbon
PLZ L-1249
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 2605 9328
Fax (352) 2460 9918
eMail
Internet http://www.avivainvestors.com