Assenagon Short Term Income R Fonds
|
WKN DE: A3EKJW / ISIN: LU2735824109
Nettoinventarwert (NAV)
502,79 EUR | 0,03 EUR | 0,01 % |
---|
Vortag | 502,76 EUR | Datum | 07.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Short Term Income R Fonds: Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene In-vestmentfonds Assenagon Short Term Income (im Fol-genden der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht auf-gelegtes Sondervermögen ("fonds commun de place-ment"). Er wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Teil I des Ge-setzes vom 17. Dezember 2010 und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richt-linie 2009/65/EG in deren aktuellster Fassung qualifiziert.
Assenagon Short Term Income R Fonds aktueller Kurs
502,79 EUR | 0,03 EUR | 0,01 % |
---|
Datum | 07.01.2025 |
Vortag | 502,79 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Assenagon Short Term Income R Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon Short Term Income R Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EKJW |
ISIN | LU2735824109 |
Name | Assenagon Short Term Income R Fonds |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.02.2024 |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 52 295 338,48 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | René Reisshauer |
Geschäftsjahresende | 31.01. |
Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Assenagon Asset Management SA |
Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 27049-100 |
Fax | +352 27049-111 |
Internet | http://www.assenagon.com |