Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
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WKN DE: A1C0N8 / ISIN: LU0516893301
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 068,46 EUR | 0,09 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 1 068,37 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds: Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene In-vestmentfonds Assenagon Short Term Income (im Fol-genden der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht auf-gelegtes Sondervermögen ("fonds commun de place-ment"). Er wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Teil I des Ge-setzes vom 17. Dezember 2010 und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richt-linie 2009/65/EG in deren aktuellster Fassung qualifiziert.
Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds aktueller Kurs
| 1 068,46 EUR | 0,09 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 1 068,37 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,80 | |
| Performance 2 Jahre | 6,68 | |
| Performance 3 Jahre | 6,09 | |
| Performance 5 Jahre | 4,71 | |
| Performance 10 Jahre | 2,55 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1C0N8 |
| ISIN | LU0516893301 |
| Name | Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.07.2010 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 360 248 213,69 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | René Reisshauer |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 06.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | +352 27049-111 |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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