Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds

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WKN DE: A1W75A / ISIN: LU0990655838

Nettoinventarwert (NAV)

902,86 EUR 0,32 EUR 0,04 %
Vortag 902,54 EUR Datum 28.11.2024

Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds: Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z. B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben.
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Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds aktueller Kurs

902,86 EUR 0,32 EUR 0,04 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds

Performance 1 Jahr
17,74
Performance 2 Jahre
21,28
Performance 3 Jahre
13,32
Performance 5 Jahre
19,30
Performance 10 Jahre
39,80

Fundamentaldaten

WKN A1W75A
ISIN LU0990655838
Name Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.01.2014
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 123 980 225,01
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Fondsmanager Robert Van Kleeck, Matthias Burgfeld
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 125 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Management SA
Postfach Aerogolf Center, 1B Heienhaff
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 27049-100
Fax +352 27049-111
eMail
Internet http://www.assenagon.com