Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 GBP Inc Fonds

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WKN DE: A11888 / ISIN: LU1078677751

Nettoinventarwert (NAV)

60,57 GBP 0,18 GBP 0,30 %
Vortag 60,39 GBP Datum 18.11.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 GBP Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 GBP Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.
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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 GBP Inc Fonds aktueller Kurs

60,57 GBP 0,18 GBP 0,30 %
Datum
Vortag 0,00 GBP
Börse Sonstiges

Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 GBP Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 GBP Inc Fonds

Performance 1 Jahr
11,02
Performance 2 Jahre
23,74
Performance 3 Jahre
-11,21
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A11888
ISIN LU1078677751
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 GBP Inc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.01.2015
Kategorie Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Volumen 210 129 514,10
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 200 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet